Mẫu này được thiết kế để hỗ trợ tài chính và các đội kế toán theo dõi thông tin quan trọng liên quan đến các khoản đầu tư của công ty, bao gồm cả ngày mua, chi phí ban đầu (cơ sở), giá trị hiện tại, tăng hoặc giảm các khoản đầu tư hiện tại.
Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.